Im Menü ERP-Daten können Sie alle für Ihre Organisationseinheit gültigen ERP- Daten pflegen, verwalten und konfigurieren.
ERP-Organisationsstruktur anlegen und verwalten
Im Bereich Stammdatenverwaltung → ERP-Daten → ERP-Struktur kann eine ERP-Organisationsstruktur gepflegt werden.
| Hinweis
Bei einer ERP-Anbindung muss eine solche Organisationsstruktur für einen Im- und Export der Bewegungsdaten zwingend angelegt werden und muss mit der tatsächlichen ERP-Organisationsstruktur übereinstimmen. |
ERP-Organisationsstruktur anlegen und pflegen
Sie können eine neue ERP-Struktur über den Neuer Kostenrechnungskreis Button anlegen.
- Innerhalb des Kostenrechnungskreises können Sie die zugehörigen Buchungskreise über den Neuer Buchungskreis Button sowie die Einkaufsorganisationen über den Neue Einkaufsorganisation Button anlegen.
- Innerhalb des Buchungskreises können Sie die zugehörigen Werke über den Neues Werk Button, Abstimmkonten über den Neues Abstimmkonto Button und Verkaufsorganisationen über den Neue Verkaufsorganisation Button anlegen.
- Innerhalb der Werke können Sie die zugehörigen Lagerorte über den Neuer Lagerort Button anlegen.
| Hinweis
Bei der Anlage einer ERP-Struktur müssen die in Onventis eingetragenen Organisationseinheitsnummern mit Ihrer ERP-Organisationsstruktur zwingend übereinstimmen. Sollten die Strukturen voneinander abweichen, werden die Belege bei der Datenübertragung abgelehnt. Beispiel: ERP-Kostenrechnungskreis Nr. 4711 = Eintrag in Onventis: Kostenrechnungskreisnummer 4711 |
Kalkulationsschemata
Im Bereich Stammdatenverwaltung → ERP-Daten → Kalkulationsschema wird ein zuvor importiertes Kalkulationsschema aus Ihrem ERP-System angezeigt.
Das Kalkulationsschema muss aus dem ERP-System exportiert und anschließend in TradeCore über einen BC Job importiert werden.
Neben dem Standardeinstellungen, welche aus Ihrem ERP System importiert werden, stehen Ihnen noch weitere Konfigurationsmöglichkeiten zur Verfügung.
Standardeinstellungen
Die nachfolgenden Spalten werden über einen BC Job importiert:
- Stufe
- Zähler
- Konditionsart
- Bezeichnung
- Von Stufe
- Bis Stufe
- Änderbar
- Rechenregel
- Konditions-Klasse
- Kopf
- Position
- Rundungs-Regel
Konfigurationsmöglichkeiten
Über das Aktivieren der Checkboxen können Sie die Konditionen zusätzlich konfigurieren:
- Statistisch: wenn Sie diese Checkbox aktivieren, wird diese Kondition lediglich angezeigt ohne das der Konditionswert zum Nettopreis addiert oder zu substrahiert wird.
- Einheit ändern: wenn Sie diese Checkbox aktivieren können die Einheiten für die jeweilige Kondition ausgewählt werden.
Steuercode anlegen und verwalten
Unter Stammdatenverwaltung → ERP-Daten → Steuercodes können Sie die gültigen Steuercodes pflegen.
Mit Hilfe der Steuercodes wird definiert, welcher MwSt.-Code bei einer Bestellübertragung an ein ERP-System übertragen wird.
Zusätzlich wird der Steuercode einem Land zugewiesen und muss der Zuweisung aus dem ERP-System entsprechen.
Bei der Ermittlung des richtigen Steuercodes wird anhand des Landes, der Gruppe, der Hauptadresse und der Organisationseinheit in einer Bestellung ein Steuercode mit dem gleichen Land und der gleichen Gruppe gesucht.
Ein weiteres Kriterium ist das Reverse-Charge-Verfahren, bei dem keine Mehrwertsteuer fällig wird.
| Hinweis
Eine automatische Auswahl des Steuercodes beim Bestellversand findet nur bei einer 100%-igen Übereinstimmung zwischen Bestelldaten und Steuercode-Einstellungen statt. |
Steuercode anlegen und pflegen
Um einen neuen Steuercode zu pflegen, klicken Sie auf den Neu Button. Für die Administration bestehender Steuercodes können Sie den gewünschten Steuercode aus der Liste auswählen.
Für die Administration der Steuercodes stehen Ihnen folgende Felder zur Verfügung:
- Eingabesprache: hier definieren Sie die Eingabesprache, in der der Steuercode eingegeben und angezeigt werden soll
- Steuercode deaktivieren: mit Aktivierung dieser Checkbox wird der Steuercode in Onventis deaktiviert und kann somit nicht genutzt werden
- Code: Pflege des SAP Steuercodes. Dieser Code muss bei einer SAP-Integration zwingend mit dem SAP-Steuercode übereinstimmen, z.B. V0, V1 etc.
- Titel: im Titel können Sie einen für Sie sinnvollen Titel für den Steuercode vergeben, z.B. MwSt. 19%
- Steuersatz: Eintrag des Steuersatzes in %, z.B. 7 für 7 Prozent
- Land: Über dieses Feld definieren Sie, welchem Land in Ihrer Organisationseinheit der Steuercode zugewiesen ist. Bei einer SAP-Integration muss diese Zuordnung (Steuercode zu Land) der Zuordnung in Ihrem SAP-System entsprechen.
- Gruppe: Über dieses Feld definieren Sie, ob es sich bei Ihrer Organisationseinheit um ein EU oder Nicht EU-Land handelt.
- Lieferung erfolgt in: in diesem Feld geben Sie ein, in welches Land die Ware geliefert wird.
- Land des Lieferanten: hier pflegen Sie das Land des Lieferanten, bei dem Sie die Waren beziehen.
- Dienstleistungsbestellung: diese Checkbox sollten Sie aktivieren, wenn der Steuercode nur für Dienstleistungsbestellungen gelten soll
- MwSt. fällig (keine Reverse-Charge-Artikel): diese Checkbox ist standardmäßig aktiviert. Für Steuercodes, die in Reverse-Charge-Artikel Bestellungen gezogen werden sollen, muss diese Option deaktiviert sein, d.h. für Reverse-Charge-Positionen wird nur dann ein Steuersatz von 0% angegeben, wenn diese Checkbox deaktiviert ist.
Beispiele für automatische Steuercode-Ermittlung
Beispiel 1:
Es wird eine Bestellung mit einer Organisationseinheit erstellt, dessen Land, in der Hauptadresse, Deutschland ist. Die Gruppe des Bestellers ist somit EU.
Zusätzliche Parameter sind das Land des Lieferanten, sowie die Lieferadresse. Dadurch wird bestimmt, ob es sich um eine länderübergreifende Lieferung handelt.
Beispiel 2:
Die Warenlieferung erfolgt nach Deutschland, der Lieferant sitzt in der Schweiz. In diesem Fall ist die Lieferanten – Gruppe nicht EU-Land und es würde sich um eine länderübergreifende Lieferung, Warenlieferung aus der Schweiz nach Deutschland, handeln. Das System sucht nach einem Steuercode, welcher genau diese Bedingungen erfüllt.
Bei Bestellungen mit dem Steuersatz 0% werden folgende Fälle in Onventis unterschieden:
- Sofern kein Steuercode existiert, bei dem sowohl der Steuersatz = 0 % als auch die Länderkonstellation zu der Bestellposition passen, wird ein Steuercode gesucht, bei dem nur die Länderkonstellation zutrifft.
- Der Steuercode wird der Bestellposition zugeordnet. Der Steuersatz der Bestellposition wird mit dem des Steuercodes überschrieben (z.B. 19 %).
- Sofern ein Steuercode existiert, bei dem sowohl der Steuersatz = 0 % als auch die Länderkonstellation zu der entsprechenden Bestellposition passt, wird dieser Steuersatz der Bestellposition zugeordnet. Der Steuersatz der Bestellposition von 0 % bleibt unverändert.
Ist der Steuercode, welcher diesen Kriterien entspricht, hinterlegt, wird dieser automatisch gezogen. Ist kein passender Steuersatz angelegt, wird eine Systemmeldung angezeigt und der Steuercode muss durch den Besteller manuell ausgewählt werden.